Bầu Đức tại một sự kiện ký kết hợp tác với LPBank - Ảnh: TUẤN HỮU
CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG) do ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) làm chủ tịch HĐQT vừa công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi của lô trái phiếu.
Đáng lẽ Hoàng Anh Gia Lai phải thanh toán số tiền lãi định kỳ gần 140 tỉ đồng cho lô trái phiếu này vào ngày 30-6.
Tuy nhiên, do chưa thu xếp được nguồn tiền, HAG chậm thanh toán.
Lý do cụ thể được HAG cho biết vì chưa thu đủ nguồn tiền từ khoản nợ của CTCP Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai - HAGL Agrico (hiện tại đã thỏa thuận lộ trình trả nợ ba bên) và chưa thanh lý được một số tài sản không sinh lợi của công ty.
Do lô trái phiếu này chậm trả ở nhiều kỳ, nên tính đến cuối tháng 6 vừa qua, doanh nghiệp ghi nhận gần 3.350 tỉ đồng lãi chậm trả. Còn số tiền gốc chậm thanh toán lũy kế 1.015 tỉ đồng. Như vậy, cộng cả gốc lãi đã lên tới con số hơn 4.360 tỉ đồng.
Hoàng Anh Gia Lai cho biết thời gian dự kiến thanh toán phần còn lại sẽ vào quý 3-2024.
Bầu Đức - người đứng đầu công ty - nhiều lần nhấn mạnh mục tiêu "sạch nợ". Đi cùng với quyết tâm, ông Đức đã liên tiếp thanh lý, chuyển nhượng tài sản, cơ cấu nguồn vốn...
Tại báo cáo tài chính hợp nhất quý 1-2024 , tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của HAG về mức hơn 7.800 tỉ đồng, giảm khoảng 5% sau một năm và giảm hơn 19.000 tỉ đồng so với thời đỉnh nợ năm 2015.
Báo cáo cũng cho thấy cuối tháng 3 năm nay, HAG còn một số khoản nợ tín dụng lẫn trái phiếu trong nước. Trong đó, chủ nợ lớn nhất của HAG là BIDV.
Liên quan đến khoản nợ trái phiếu này, hôm 21-5, BIDV ra thông báo lựa chọn đơn vị đấu giá. Theo đó, tổng giá trị mệnh giá dự kiến chuyển nhượng, lãi phát sinh kèm theo mệnh giá chuyển nhượng và lãi phát sinh trên mệnh giá trái phiếu đã thu tính đến ngày 15-4 là hơn 3.741 tỉ đồng.
Tài sản đảm bảo cho khoản nợ trái phiếu của Hoàng Anh Gia Lai gồm 86,696 triệu cổ phiếu HAG, 2.789ha và 141ha chuối tại Stung Treng (Campuchia) cùng 15.944 con heo giống...
Ngoài BIDV, Hoàng Anh Gia Lai còn một lô trái phiếu giá trị 300 tỉ đồng do Chứng khoán ACB thu xếp phát hành.
Tổng nợ trái phiếu của công ty bầu Đức tại thời điểm cuối tháng 3 gần 4.528 tỉ đồng. Con số này bao gồm 3.198 tỉ đồng và trái phiếu dài hạn đến hạn trả trong vòng 1 năm hơn 1.329 tỉ đồng.
HAGL Agrico nợ công ty bầu Đức bao nhiêu?
HAGL Agrico trước đây là Công ty cổ phần cao su Hoàng Anh Gia Lai, sau đó chuyển nhượng cho công ty của tỉ phú Trần Bá Dương - chủ tịch Thaco.
Sau thời gian chồng chéo mối quan hệ, đến tháng 8-2022, HAGL Agrico do ông Trần Bá Dương làm chủ tịch và Hoàng Anh Gia Lai do bầu Đức làm chủ tịch đã cam kết tách bạch tài sản cầm cố và nghĩa vụ trả nợ BIDV.
Đáng lưu ý, chủ nợ lớn nhất tính đến cuối tháng 3-2024 của HAGL Agrico không phải là các ngân hàng, mà là Công ty cổ phần Nông nghiệp Trường Hải - đơn vị thành viên của Thaco - với gần 6.000 tỉ đồng. Tiếp đến chính là khoản nợ dài hạn với HAG của bầu Đức có giá trị gần 1.000 tỉ đồng.